(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1
Учреждение
МБДОУ детский сад № 469
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
__________ января__________
2025
г.
_______________________________________________________________________
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
0503730
01.01.2025
85.11
51826598
6660132195
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65701000
02115977
6661015945
906
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга__________________________________________________
по ОКЕИ
_____
На конец отчетного периода____________
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
1
2
3
4
5
383
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
40 908 968,99
1 134 803,71
42 043 772,70
19 611 495,45
1 191 713,71
20 803 209,16
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
амортизация основных средств *
020
19 717 739,54
1 134 803,71
20 852 543,25
13 910 880,65
1 191 713,71
15 102 594,36
021
19 717 739,54
1 134 803,71
20 852 543,25
13 910 880,65
1 191 713,71
15 102 594,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
21 191 229,45
21 191 229,45
5 700 614,80
5 700 614,80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
050
112 107 065,54
112 107 065,54
37 224 714,02
37 224 714,02
4 302 962,91
868 724,19
из них:
амортизация нематериальных активов *
051
^Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
081
3 078 940,40
678 839,73
545 182,78
536 563,81
1 405 288,00
Форма 0503730 с.2
_________
На конец отчетного периода______
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
100
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
110
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
101
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
150
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
170
Итого по разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
190
160
3 583,31
3 078 940,40
133 980 718,03
6 326,65 ________ 6 326,65
3 583,31
542 890,46
44 336 943,47
19 570,11
146 855,70
146 855,70
19 570,11
19 570,11
146 855,70
146 855,70
34 771,24
59 310 771,24
62 212 000,00
8 461,60
62 220 461,60
40 226 000,00
42 116 000,00
42 116 000,00
385 916,94
12 296,18
12 296,18
545 182,78
137 604 841,21
200
19 570,11
201
43 794 053,01
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
203
204
205
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
206
в кассе учреждения (020130000)
207
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
240
Дебиторскаязадолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
250
59 276 000,00
251
40 226 000,00
260
372 157,73
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
241
1
261
13 759,21
Форма 0503730 с.З
На конец отчетного периода___________
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные
270
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
280
271
282
290
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
3 078 940,40
59 648 157,73
68 100,56
59 716 258,29
62 224 296,18
155 317,30
62 379 613,48
193 628 875,76
613 283,34
197 321 099,50
106 018 349,19
698 207,76
106 716 556,95
Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода__________
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государствен ном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
401
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
410
из них
долгосрочная
400
131 417,35
105 774,23
237 191,58
113 167,30
232 913,01
346 080,31
833 914,02
40 633,92
874 547,94
339 937,35
12 631,65
352 569,00
340 847,43
340 847,43
252 338,30
252 338,30
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
Иные расчеты, всего
430
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)_________ _____________
_____________________
436
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
470
Расчеты с учредителем (021006000)
480
145 615 705,57
90 000,00
145 705 705,57
56 149 157,55
90 000,00
56 239 157,55
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
510
59 276 000,00
1,92
59 276 001,92
62 212 000,00
1,92
62 212 001,92
520
404 167,02
8 810,57
412 977,59
568 611,30
26 093,56
594 704,86
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
550
206 261 203,96
586 068,07
206 847 272,03
119 382 873,50
613 978,44
119 996 851,94
471
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
3 078 940,40
-1 2 632 328,20
27 215,27
- 9 526 172,53
- 13 364 524,31
84 229,32
- 13 280 294,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
3 078 940,40
193 628 875,76
613 283,34
197 321 099,50
106 018 349,19
698 207,76
106 716 556,95
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
2
3
01
Имущество, полученное в пользование
02
Материальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
Расчеты
Сомнительные долги
5
6
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
7
8
9
10
11
19 000,00
19 000,00
040
12 721,22
12 721,22
12 721,22
12 721,22
Расчеты
12 456,12
12 456,12
12 456,12
12 456,12
265,10
265,10
265,10
265,10
32 664,69
32 664,69
32 664,69
32 664,69
льные
050
060
06
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
090
12
4
итого
деятельность
с целевыми
средствами
19 000,00
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
100
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
СпецоОорудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
приносящая
доход
деятельность
19 000,00
05
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
деятельность по
государственному
заданию
010
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
10
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
105
120
Форма 0503730 с.6
1
2
3
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
6
7
8
Выбытия денежных средств, всего
237 185,04
20 997 519,39
3 918 358,33
25 153 062,76
171
237 185,04
20 997 519,39
3 918 358,33
25 153 062,76
237 185,04
20 997 519,39
3 791 072,74
25 025 777,17
237 185,04
20 997 519,39
3 791 072,74
25 025 777,17
181
расходы
182
источники финансирования дефицита
183
200
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
21
Основные средства в эксплуатации
210
22
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
220
23
Периодические издания для пользования
230
240
47 221,90
47 221,90
990 638,75
8 418 895,90
445 309,47
1 094 569,31
423 312,95
20 870,00
444 182,95
48 278,00
48 278,00
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
260
423 312,95
20 870,00
444 182,95
270
640,00
53 290,00
53 930,00
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
310
39
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
40
Финансовые активы в управляющих компаниях
330
45
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
350
49
Непризнанный результат объекта инвестирования
360
//V /
/
/
/
(подпись)
Неволина М.Е.
(расшифровка подписи)
47 221,90
7 428 257,15
24
Руководитель
47 221,90
1 539 878,78
25
(уполномоченное лицо)
11
170
180
в том числе:
доходы
27
10
9
173
источники финансирования дефицита
20
5
172
расходы
18
4
Главный бухгалтер
______________L Z ________________
(под пись/
Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Пе) и омайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
04.02.2025
______ Начальник филиала______
_____________ 7/ ______
____________ Шайхутдинова Ю.Н.____________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
______ Замначальника филиала______
__________ _________
_________ Бабушкина В.А._________
____________ 205-92-81____________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)